キャッシュ・フロー計算書
連結
(単位：千円)
| 2025/3 | 2026/3 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前利益 | 6,418,947 | 7,861,437 |
| 減価償却費及び償却費 | 2,601,398 | 2,802,832 |
| 減損損失 | 333,128 | - |
| 金融収益及び金融費用 | 35,671 | △20,471 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △344,675 | 711,220 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 201,961 | △183,404 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △10,479,105 | △6,424,911 |
| 前払保守料の増減額（△は増加） | △2,970,084 | △1,428,354 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △478,093 | 495,132 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 14,851,307 | 12,659,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △183,651 | △120,728 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 75 | △75 |
| その他 | △816,182 | △990,176 |
| 小計 | 9,170,699 | 15,362,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,155 | 72,439 |
| 利息の支払額 | △39,932 | △53,711 |
| 法人所得税の支払額 | △2,314,282 | △2,236,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,836,640 | 13,144,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △690,671 | △1,114,117 |
| 無形資産の取得による支出 | △112,029 | △165,085 |
| 長期貸付による支出 | △20,000 | - |
| 投資の取得による支出 | △413,317 | - |
| 投資の売却による収入 | 0 | 130,497 |
| 子会社株式の取得による支出 | △4,755,440 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △15,647 | △4,593 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,706 | 3,227 |
| その他 | 45,135 | 20,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,955,263 | △1,129,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △160,000 | △210,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △273,066 | △300,000 |
| その他の金融負債による収入 | 260,502 | - |
| その他の金融負債の支払 | △611,104 | △616,312 |
| 配当金の支払額 | △1,243,177 | △1,726,353 |
| 非支配持分からの払込による収入 | - | 4,783 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6,475 | △9,424 |
| リース負債の返済による支出 | △765,442 | △758,408 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | △10,500 |
| その他 | △263 | 12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △799,026 | △3,626,202 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | △22,515 | 88,122 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 59,834 | 8,476,574 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,265,398 | 27,325,233 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,325,233 | 35,801,807 |
＊本ページに記載の2020年３月期及び2021年３月期の数値は、いずれもIFRSに基づく数値を記載しております。