キャッシュ・フロー計算書
連結
(単位:千円)
2022/3 | 2023/3 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前利益 | 3,718,035 | 5,066,665 |
減価償却費及び償却費 | 1,958,996 | 2,386,806 |
金融収益及び金融費用 | △5,171 | △2,424 |
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △1,102,811 | △160,658 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | △89,591 | 2,365 |
前渡金の増減額(△は増加) | △4,050,297 | △4,950,632 |
前払保守料の増減額(△は増加) | △799,116 | △2,155,231 |
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 194,087 | △222,208 |
契約負債の増減額(△は減少) | 5,900,061 | 9,342,653 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 92,833 | 55,800 |
その他 | 519,620 | △1,186,609 |
小計 | 6,336,646 | 8,176,525 |
利息及び配当金の受取額 | 8,801 | 6,600 |
利息の支払額 | △12,785 | △10,345 |
法人所得税の支払額 | △1,049,563 | △1,824,538 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,283,099 | 6,348,241 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | △409,201 | △1,481,269 |
無形資産の取得による支出 | △143,908 | △117,385 |
投資の取得による支出 | △394,034 | △1,223,423 |
子会社株式の取得による収入 | 1,369,982 | - |
持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | - | △140,000 |
敷金及び保証金の差入による支出 | △227,916 | △281,156 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 731 | 387,028 |
資産除去債務の履行による支出 | - | △280,890 |
その他 | 41 | 5,884 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 195,694 | △3,131,212 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,000 | △25,000 |
長期借入金の返済による支出 | △204,283 | △200,000 |
配当金の支払額 | △753,698 | △797,416 |
リース負債の返済による支出 | △898,552 | △1,221,661 |
非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | △248,475 |
非支配持分への子会社持分売却による収入 | - | 1,200,577 |
その他 | △3,243 | △7,960 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,959,778 | △1,299,936 |
現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 2,555 | △1,455 |
現金及び現金同等物の増加額 | 3,521,570 | 1,915,637 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,634,332 | 18,155,903 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18,155,903 | 20,071,540 |
*本ページに記載の2020年3月期及び2021年3月期の数値は、いずれもIFRSに基づく数値を記載しております。