キャッシュ・フロー計算書

連結

(単位:千円)
2022/32023/3
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益3,718,0355,066,665
減価償却費及び償却費1,958,9962,386,806
金融収益及び金融費用△5,171△2,424
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)△1,102,811△160,658
棚卸資産の増減額(△は増加)△89,5912,365
前渡金の増減額(△は増加)△4,050,297△4,950,632
前払保守料の増減額(△は増加)△799,116△2,155,231
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)194,087△222,208
契約負債の増減額(△は減少)5,900,0619,342,653
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)92,83355,800
その他519,620△1,186,609
小計6,336,6468,176,525
利息及び配当金の受取額8,8016,600
利息の支払額△12,785△10,345
法人所得税の支払額△1,049,563△1,824,538
営業活動によるキャッシュ・フロー5,283,0996,348,241
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△409,201△1,481,269
無形資産の取得による支出△143,908△117,385
投資の取得による支出△394,034△1,223,423
子会社株式の取得による収入1,369,982-
持分法で会計処理されている投資の取得による支出-△140,000
敷金及び保証金の差入による支出△227,916△281,156
敷金及び保証金の回収による収入731387,028
資産除去債務の履行による支出-△280,890
その他415,884
投資活動によるキャッシュ・フロー195,694△3,131,212
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)△100,000△25,000
長期借入金の返済による支出△204,283△200,000
配当金の支払額△753,698△797,416
リース負債の返済による支出△898,552△1,221,661
非支配持分からの子会社持分取得による支出-△248,475
非支配持分への子会社持分売却による収入-1,200,577
その他△3,243△7,960
財務活動によるキャッシュ・フロー△1,959,778△1,299,936
現金及び現金同等物の為替変動による影響2,555△1,455
現金及び現金同等物の増加額3,521,5701,915,637
現金及び現金同等物の期首残高14,634,33218,155,903
現金及び現金同等物の期末残高18,155,90320,071,540
*当社は2021年3月期の有価証券報告書よりIFRSを適用しております。
*本ページに記載の2020年3月期及び2021年3月期の数値は、いずれもIFRSに基づく数値を記載しております。

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