資金繰り管理システムでは、資金繰りの管理機能及び、日銀口座の残高管理に特化した機能を提供します。

【課題】   現状、Excelで管理しており、限界を感じている。今後問題が生じる可能性がある。 業務手順が属人化してしまい、担当者に依存してしまっている。また、担当者以外が確認し辛い。 利用者やデータの種類に応じたアクセス制御等を行うのが困難。 資金繰り管理業務の為に、大規模な予算を組むのは難しい。

【システムで解決】  取引管理、残高管理業務の負荷軽減と高度化を実現。 システム化によって、業務の属人化防止とワークフロー化を実現。 権限管理とアクセス制御、及びバックアップの拡充により、セキュリティの確保とデータの保全を実現。 取引量の多い「円貨」から管理。将来的に「外貨」を追加など、段階的アプローチも可能。

特に地域金融機関様における資金繰り管理業務は、Excelベースで取引管理・残高管理を行っているケースが多く、管理帳票や仕訳伝票も手管理となっており、業務負荷は高いものとなりがちです。
一方で、昨今の日銀によるマイナス金利政策下においては、当座預金口座残高を段階的に管理する必要が生じており、よりクリティカルな管理を求められているのが現状です。
「資金繰り管理システム」は、システム化によってこれらの業務の負荷軽減と高度化を実現します。

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