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Trading VaR [トレーディング・バー]
日次市場リスク算出システム
Trading VaRはトレーディング勘定におけるVaR及び各種リスク指標を日次で算出する市場リスク管理ソリューションです。
- 市場リスク
- VaR
バリュー・アット・リスクからストレステストまでリスク管理の道標
保有する金融資産（ポートフォリオ）に対する市場リスクをVaR、バックテスト、ストレステスト等により多角的に計測するシステムです。 これらを日次で実施することにより、経営に与える影響を把握し、資産の再構成や自己資本の増強などの対策をとるための意思決定を強力にサポートします。
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