キャッシュ・フロー計算書

連結

(単位:千円)
2021/32022/3
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益3,406,2433,718,035
減価償却費及び償却費1,735,3171,958,996
金融収益及び金融費用66,213△5,171
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)790,109△1,102,811
棚卸資産の増減額(△は増加)300,871△89,591
前渡金の増減額(△は増加)△4,279,652△4,050,297
前払保守料の増減額(△は増加)△288,160△799,116
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)△594,965194,087
契約負債の増減額(△は減少)3,656,3865,900,061
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)96,86292,833
引当金の増減額(△は減少)△13,730-
その他△241,075519,620
小計4,634,4206,336,646
利息及び配当金の受取額6,3148,801
利息の支払額△17,687△12,785
法人所得税の支払額△1,106,617△1,049,563
営業活動によるキャッシュ・フロー3,516,4295,283,099
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△503,828△409,201
無形資産の取得による支出△128,798△143,908
投資の取得による支出△203,514△394,034
子会社株式の取得による収入-1,369,982
その他△5,167△227,143
投資活動によるキャッシュ・フロー△841,309195,694
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-△100,000
長期借入金の返済による支出△264,088△204,283
配当金の支払額△635,195△753,698
リース負債の返済による支出△890,955△898,552
その他△252△3,243
財務活動によるキャッシュ・フロー△1,790,491△1,959,778
現金及び現金同等物の為替変動による影響1,9772,555
現金及び現金同等物の増加額886,6063,521,570
現金及び現金同等物の期首残高13,747,72514,634,332
現金及び現金同等物の期末残高14,634,33218,155,903
*当社は2021年3月期の有価証券報告書よりIFRSを適用しております。
*本ページに記載の2020年3月期及び2021年3月期の数値は、いずれもIFRSに基づく数値を記載しております。

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