キャッシュ・フロー計算書

連結

(単位:千円)
2020/32021/3
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益2,728,8423,406,243
減価償却費及び償却費1,585,4491,735,317
金融収益及び金融費用17,70566,213
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)△618,625790,109
棚卸資産の増減額(△は増加)△55,113300,871
前渡金の増減額(△は増加)△810,659△4,279,652
前払保守料の増減額(△は増加)△527,458△288,160
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)161,189△594,965
契約負債の増減額(△は減少)1,869,1083,656,386
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)51,69396,862
引当金の増減額(△は減少)13,730△13,730
その他△519,723△241,075
小計3,896,1394,634,420
利息及び配当金の受取額3,9656,314
利息の支払額△20,186△17,687
法人所得税の支払額△878,207△1,106,617
営業活動によるキャッシュ・フロー3,001,7113,516,429
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△345,995△503,828
無形資産の取得による支出△177,945△128,798
投資の取得による支出△249,000△203,514
投資の売却による収入150,364-
子会社株式の取得による収入34,384-
その他47,255△5,167
投資活動によるキャッシュ・フロー△540,936△841,309
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出△321,480△264,088
配当金の支払額△713,991△635,195
リース負債の返済による支出△902,940△890,955
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入1,369,501-
その他△199△252
財務活動によるキャッシュ・フロー△569,110△1,790,491
現金及び現金同等物の為替変動による影響△4911,977
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,891,173886,606
現金及び現金同等物の期首残高11,856,55213,747,725
現金及び現金同等物の期末残高13,747,72514,634,332
*当社は2021年3月期の有価証券報告書よりIFRSを適用しております。
*本ページに記載の2020年3月期及び2021年3月期の数値は、いずれもIFRSに基づく数値を記載しております。

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