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Trading VaR [トレーディング・バー]
日次市場リスク算出システム
Trading VaRはトレーディング勘定におけるVaR及び各種リスク指標を日次で算出する市場リスク管理ソリューションです。
※弊社の金融システム関連事業は、吸収分割により、2023年7月1日付けでアレクシアフィンテック株式会社に承継されました。そのため、同事業につきましては、アレクシアフィンテック株式会社にお問い合わせください。
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バリュー・アット・リスクからストレステストまでリスク管理の道標
保有する金融資産（ポートフォリオ）に対する市場リスクをVaR、バックテスト、ストレステスト等により多角的に計測するシステムです。 これらを日次で実施することにより、経営に与える影響を把握し、資産の再構成や自己資本の増強などの対策をとるための意思決定を強力にサポートします。
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