機能詳細
IIMSにおいてファンド業務管理を実現する主な7つの機能
| 1. 投資先管理機能 | 新規投資先登録 投資先管理 案件会議管理 面談記録管理 要件連管理 決裁書管理 契約書管理 |
モニタリング管理 決算数値管理 ファイナンス推移管理 役員管理 株主管理 ロックアップ管理 |
|---|---|---|
| 2. 有価証券管理機能 | 新規有価証券登録 有価証券管理 時価評価管理 取引記録管理 |
期日管理 現物入出庫管理 株価為替管理 |
| 3. ファンド管理機能 | 新規ファンド登録 ファンド管理 分配実績管理 |
出資実績管理 投資担当者管理 書類保管 |
| 4. 組合員管理機能 | 新規組合員登録 組合員管理 出資分配実績管理 |
面談記録管理 組合員担当者管理 |
| 5. その他機能 | 投資先業況一覧 投資実績残高一覧 役員情報一覧 有価証券補助元帳 モニタリング帳票 |
総会記録一覧 スケジュール管理 案件会議予定表 顧客勘定元帳 |
| 6. ツール | 時価評価 IFRS登録 組合財務諸表 モニタリング一括登録 |
回収想定額 株価・為替一括登録 事業概要一括登録 変更予定 |
| 7. マスタ管理機能 | 投資先情報DL 組合員情報DL お気に入りマスタ登録 顧客マスタ登録 |
投資先マスタ登録 有価証券マスタ登録 ユーザマスタ管理 変更履歴管理 |
帳票サンプル
投資先管理などの機能を使用する事で、組合財務諸表、回収想定額等の様々な帳票を作成することが可能です。※下画面は組合財務諸表から一部抜粋
財務諸表
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アレクシアフィンテック株式会社
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03-4405-7873
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